欢迎光临
专业期货策略平台

什么是量化交易,散户最终如何赚钱

由于量化交易在我国的发展时间不长,因此不少交易者对于量化交易都存在系统认知上的偏差,导致大家都认为量化交易是躺着赚钱。但事实的真相真是如此吗,今天小蚜虫就为大家揭开量化交易的神秘面纱,一睹量化交易的真容。

什么是量化交易

量化交易也被称为算法交易,主要运用运用数学公式来构建模型,经过大量数据来判断将来价格走势,并且由程序进行择机选股的一种方式。它的选股而十分广泛,覆盖面达到上百只甚至上千只股票,并且能够排除追涨杀跌等人为因素,纪律性很强。但是很多人容易把量化交易和技术分析混淆在一起,但实际上量化交易的内容要丰富许多。许多量化交易在建模和运算中会运用到基本面数据,例如估值、市值、现金流等,而技术分析只需要用到交易标的量价数据。

量化交易的特点&优点

作为一个崭新的概念量化交易具有以下特点,投资视角广,凭借计算机的高效运行,能够处理海量的历史数据,在市场上寻找最新的的投资机会。纪律性,严格的纪律性是量化交易区别于主动投资的重要特点。系统性,量化交易的系统性特点主要包括多层次的量化模型、多角度的观察以及海量数据的观察等。及时性,及时、迅速地对市场变化进行跟踪,不断发现能提供巨额收益的新的统计模型,去寻找新的交易时机。

(2)

除了上述的几个鲜明特点量化交易还具有以下优点,投资业绩稳定,量化交易的业绩是通过多次大概率事件累计起来的,就像是高考一样,只有通过不断的学习和积累最终才能获得出色的成绩。能够克服人性弱点,理性投资拥有超强的信息处理能力,但量化交易的最大优点是它可以轻易的复制前人的成功。个人交易者进入市场必将经历一段时间的迷茫,因为证券市场犹如茫茫大海,光靠个人想在无数的数据中找寻到盈利规律是非常难的,而量化模型就像那指路的航标,指引我们前行获取持久的收益。

量化交易平台

赢智量化

作为文华财经旗下的量化平台,赢智量化内嵌程序化交易模块,有开仓和平仓的交易指令且容易上手。但由于赢智量化的整体比较简单,只能通过趋势寻找开仓和平仓点,因此在内行人的眼中赢智量化并不能算作是一个真正的量化软件。而且赢智量化是一个收费平台,每年需缴纳八千元费用。

MT4

MT4是MetaTrader这款量化软件的简称。MT4是一个集外汇、股票以及期货市场等金融产品交易的交易平台,软件本身支持麦语言和python编程,并内嵌丰富的算法和趋势指标可供直接调用,其研发公司是俄罗斯的迈达克公司。MT4也是一款收费型软件,主要根据交易费用算的,从每一笔交易费用中抽取一定的佣金。

掘金量化

掘金量化软件可以说是国内做量化交易比较靠谱的软件,也有人多人会拿它当做教学的模板。掘金量化平台不仅支持股票、期货的分析,还有强大的界面展示能力,其编程语言是python并提供了仿真页面,可以将程序在上面仿真完后,再进入实盘。掘金量化同样为收费型软件主要以抽取佣金的方式收钱。

为什么要选择量化基金进行投资

量化交易必将是我国未来十年的发展趋势,但其我国市场的占比还不足市场总成交量的10%,在市场上充满着无限的可能性。而为什么要投资量化基金呢,因为量化基金可以挖掘市场的有效性,并且一款成熟的量化基金是靠量化模型进行交易的,因此量化基金受人主观的影响非常小。而且市场的无效性一般都是散户带来的,从某种层面上来讲量化基金可以有效的减少市场的波动,而这也是为何量化基金更容易跑赢指数的原因。

散户如何赚钱

(1)

在未来量化交易不仅是市场发展的趋势以及主方向之一,也将是参与者的盛宴,但这场盛宴在最初就已经摈弃了散户。因为这将是一场专业机构之间的博弈,散户很难进场参与,即使进场了也躲不过被当做韭菜收割的命运。如果一个不专业的散户都能在市场上轻松跑赢专业的投资者,那么投资机构基本上都以了关门喝西北风了。但我国的散户在市场的占比超过90%,投资机构摈弃散户自嗨不是好的方法,而一家出色的专业机构要做的是如何带着散户赚钱。

(2)

而基于市场的趋势以及带领散户一起赚钱的愿景,我司的大虎鲸AI智投提出了一套优于市场的量化服务体系。整个体系可用S、I、S这三个字母来形容,Specialized专业化,采用私募机构的专业交流程序进行交易,交易过程快速、透明、规范。Intellectualization智能化,根据资金规模、交易周期以及预期规模和亏损承受值进行策略的匹配,为客户一对一打造出属于自己的独家策略。Securing安全化,系统每天做到监控股票信息,采用AI智能和专业交易团队时时监控股票,本金恒控,赚钱离场。总而言之大家一定要记住一句话,在金融市场上一两次的幸运是无法永久的,业余的永远干不过专业的。选择专业的机构,让它帮你钱生钱才是王道。

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:A期客 » 什么是量化交易,散户最终如何赚钱

说点什么

avatar
  订阅  
提醒

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏